1、按照企業(yè)會計制度規(guī)定設(shè)置往來結(jié)算賬戶，對應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款和其他
應(yīng)收款、其他應(yīng)付款科目進行明細分類核算及監(jiān)督檢查。
2、負責(zé)銷售發(fā)貨手續(xù)的審核及銷售發(fā)票的開具及郵寄，編制與往來款項相關(guān)
的各項憑證，并及時檢查相應(yīng)的明細賬。
3、負責(zé)定期與往來單位對賬，確保往來帳項清楚，并保管對賬記錄。
4、負責(zé)對應(yīng)收帳款進行分析，督促相關(guān)人員及時回收貨款。
5、負責(zé)督促其他應(yīng)收款個人借款及時還款。
6、 定期進行應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、應(yīng)付賬款及其他應(yīng)付款進行帳齡分析，
編制帳齡分析表，并對已采用的收款措施進行簡要說明，對超過收款期的大額
客戶要及時報告公司領(lǐng)導(dǎo)。
7、負責(zé)對應(yīng)付款項的對應(yīng)付賬款付款進行初審，根據(jù)公司制度要求進行控制。